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Le azioni di Donald Trump perdono fino al 20%. Giornata folle a Wall Street. Male NASDAQ e S&P 500

Brutta giornata per le azioni di Donald Trump. Volatilità in aumento fino a elezioni?

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DJT CROLLO

Le azioni di Trump Media & Technology Group – $DJT – perdono quasi il 10%, dopo aver toccato ribassi superiori al 20% e dopo essere state sospese dalle contrattazioni più volte per eccesso di volatilità. Viene cancellata così una parte importante dei gain di un titolo che almeno fino alle elezioni sarà una sorta di opzione sul risultato della tornata elettorale del 5 novembre, durante la quale Donald Trump proverà a riconquistare la Casa Bianca. Una scommessa binaria costellata di enorme volatilità che potrebbe continuare, in una direzione però più precisa, una volta che i risultati elettorali saranno nella piena disponibilità di tutti.

Si tratta comunque di uno dei giorni peggiori di sempre per una compagnia che nel corso del 2024, seguendo le vicissitudini del candidato repubblicano, ha vissuto swing importanti di prezzo e adatti soltanto agli speculatori più incalliti, che possono fare a meno anche di indicazioni di carattere economico per prender posizione.

Potrebbe andare a zero?

Di discussioni, anche accese, sul futuro del gruppo almeno in termini di quotazione azionaria, se ne fanno diverse e c’è chi si è spinto fino a considerare come possibile l’azzeramento della capitalizzazione di mercato nel caso in cui Trump dovesse uscire sconfitto dalle urne.

Le perdite di oggi, per quanto in via di recupero, si sono verificate all’interno di una sessione negativa dopo le principali trimestrali del settore tech – arrivate con dati sì positivi, ma costellate di preoccupazioni per gli investimenti futuri. NASDAQ perde oltre il 2% nel suo indice più rappresentativo, S&P fa poco meglio in una giornata di profondo rosso, spinta anche da dati PCE non convincenti in termini di conclusione della lotta tra Federal Reserve e inflazione. La settimana di avvicinamento alle elezioni potrebbe essere più che volatile non solo per $DJT, ma per tutto il comparto azionario statunitense.

Analista economico dal 2009. Collabora con TradingOnline.com offrendo analisi su Forex, Macroeconomia e Azioni, con un occhio vigile sui mercati emergenti come Turchia, Brasile, Indonesia e Cina. Gianluca Grossi è anche caporedattore per la nota testata giornalistica Criptovaluta.it, quotidiano dedicato al mondo Crypto e Bitcoin ed è anche analista per Criptovaluta.it® Magazine, il settimanale della medesima organizzazione. Segue da vicino il mercato ETF, in particolare sulla piazza di New York.

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Trump Vs Harris, su cosa puntano gli hedge fund in attesa dell’esito delle elezioni

Chi vincerà le elezioni negli Usa: Trump o Harris. Ecco come si muovono gli hedge fund e gli investitori nel frattempo.

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Trump Vs Harris, su cosa puntano gli hedge fund in attesa dell'esito delle elezioni

L’election day si avvicina: il 5 novembre gli americani sono chiamati a scegliere tra il candidato repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris. Gli investitori e, in particolare, gli hedge fund si stanno già muovendo per cercare di trarre profitto dalla vittoria dell’ex presidente Usa o, al limite, sono alla ricerca di investimenti con un ribasso limitato nel caso in cui dovesse vincere l’attuale vicepresidente.

Siamo quasi vicino alla fine della corsa e si è ancora in una fase di stallo: sono in molti che cercano le cosiddette operazioni asimmetriche, ossia quelle che coinvolgono Bitcoin, yuan o asset che potrebbero generare importanti profitti nel caso in cui Trump dovesse vincere le elezioni. Ma che allo stesso tempo non causino delle grandi perdite nel caso in cui la scommessa risultasse sbagliata. Come sottolinea Edoardo Rulli, responsabile di UBS Hedge Fund Solutions, è davvero difficile fare trading sulle elezioni, data la loro stretta elettorale.

Trump o Harris, chi vincerà le elezioni

Capire in questo momento chi possa vincere le elezioni negli Usa è davvero difficile. Alcuni siti di scommesse danno come favorito Donald Trump, tanto che sono stati creati i cosiddetti Trump trades. In molti, però, ritengono che le operazioni che implichino la scommessa di una vittoria dell’ex presidente Usa potrebbero perdere slancio nel caso in cui dovesse vincere Harris.

Secondo David Kalk, fondatore dell’hedge fund Reflexive Capital, tra le operazioni che potrebbero generare guadagni maggiori delle perdite in qualsiasi scenario ci sono le posizioni lunghe nei Bitcoin. Kalk ritiene che il potenziale rialzo del Bitcoin sarebbe due o tre volte superiore al denaro che è messo a rischio se Trump vince, poiché si aspetta un approccio normativo più amichevole alle criptovalute sotto l’ex presidente. La risposta negativa dei prezzi che Kalk si aspetta, in caso di vittoria di Harris, sembra molto più piccola del rialzo di una vittoria di Trump.

Patrick McMahon, fondatore del fondo speculativo macroeconomico MKP Capital Management, ritiene che la vendita allo scoperto dello yuan rispetto al dollaro sia un’operazione asimmetrica, date le perdite che la valuta cinese potrebbe subire se venissero imposti dazi.

Mario Unali, responsabile della consulenza sugli investimenti presso Kairos Partners, crede che le negoziazioni si stiano orientando verso una vittoria di Trump perché una vittoria di Harris dipenderebbe maggiormente dallo status quo, quindi le perdite sarebbero limitate.

Secondo la società di ricerca PivotalPath, il settore degli hedge fund ha finora registrato guadagni dell’8,3% nei primi nove mesi dell’anno. La media del settore sta sottoperformando il guadagno del 20% dell’S&P 500, mettendo alcuni hedge fund sotto pressione per adottare una posizione più cauta sulla corsa che porterà un po’ di rialzo.

Trump, quale impatto sul commercio

Le grandi puntate sui mercati delle scommesse hanno suscitato interrogativi tra gli utenti dei social media, che si chiedevano se stessero influenzando i mercati o se i mercati pronosticatori fossero semplicemente un indicatore anticipatore migliore della gara.

Le negoziazioni di Trump hanno incluso una svendita di titoli del Tesoro, dello yuan e un aumento delle azioni di Trump Media & Technology Group.

Poiché i due candidati sono ancora testa a testa a pochi giorni dalle elezioni, alcuni investitori si chiedono se alcune delle operazioni fatte sulle aspettative di una vittoria di Trump non siano esagerate.

John Luke Tyner, responsabile del reddito fisso e gestore di portafoglio presso Aptus Capital Advisor, ritiene che questa mossa a breve termine sui titoli del Tesoro sia probabilmente esagerata. Se Harris vincesse, probabilmente si potrebbe assistere a un brusco calo dei rendimenti a lungo termine, ma penso che assisteremo a ciò in entrambi i casi.

Adesso non ci resta che aspettare e vedere chi realmente vince le elezioni Usa.

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Petrolio, il Brent guadagna l’1,9% e il WTI il 2,1%. Continuano le tensioni in Medio Oriente

Le tensioni in Medio Oriente aumentano. Le quotazioni del petrolio, in prima mattinata, sono positive.

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Petrolio, il Brent guadagna l'1,9% e il WTI il 2,1%. Continuano le tensioni in Medio Oriente

Nel corso della giornata le quotazioni del petrolio hanno ampliato i guadagni, portando a casa oltre un dollaro al barile e riducendo le perdite settimanali. A condizionare i prezzi del greggio sono le notizie secondo cui l’Iran starebbe preparando un attacco di rappresaglia contro Israele partendo, in uno dei prossimi giorni, dall’Iraq.

In mattinata i future sul greggio Brent hanno guadagnato  l’1,9% arrivando a quota 74,20 dollari al barile; mentre i future sul West Texas Intermediate hanno registrato un +2,1% e si è posto a 70,70 dollari.

Axios, che ha citato due fonti non identificate, ha riportato che l’intelligence israeliana avrebbe ipotizzato che l’Iran stia preparando ad attaccare Israele con un gran numero di droni e missili balistici partendo dal territorio iracheno nel corso dei prossimi giorni. Con ogni probabilità l’attacco dovrebbe avvenire prima delle elezioni presidenziali previste negli Usa il 5 novembre 2024. Ole Hvalbye, analista di SEB Research, ritiene, correttamente, che quanto anticipato possa portare allo scoppio di ulteriori ostilità entro pochi giorni.

Quotazione del petrolio, da cosa sono condizionate

A sostenere le quotazioni del petrolio sono le aspettative che l’Opec+ possa ritardare l’aumento pianificato delle estrazioni in programma per dicembre. L’aumento della produzione potrebbe essere rimandato di un mese o più – almeno stando a quanto hanno riferito a Reuters alcune fonti informate dei fatti -. A preoccupare, in questo momento, ci sarebbe la debole domanda di petrolio e l’aumento dell’offerta. La decisione, ad ogni modo, potrebbe essere presa nel corso della prossima settimana.

I prezzi del petrolio sono sulla buona strada per un calo settimanale di oltre l’1%, e faticano a riprendersi dalla perdita del 6% di lunedì, dopo che l’attacco di Israele contro l’esercito iraniano del 26 ottobre ha aggirato gli impianti petroliferi e nucleari e non ha interrotto le forniture di energia.

Hvalbye ha affermato che, nonostante la situazione in Medio Oriente possa degenerare prima del previsto, sia Israele sia l’Iran sembrano restii a scatenare una guerra regionale su vasta scala.

Tony Sycamore, analista di IG, ha spiegato che ogni ulteriore risposta da parte dell’Iran potrebbe rimanere moderata, simile all’attacco limitato di Israele dello scorso fine settimana, e quindi intesa principalmente come una dimostrazione di forza piuttosto che come un invito a dichiarare guerra aperta.

Secondo Tony Sycamore è molto probabile che la prossima settimana tutte le scommesse vengano cancellate, in vista delle elezioni statunitensi e della riunione del comitato permanente dell’NPC cinese. Sycamore ritiene che a condizionare le decisioni sia chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti e da quali dettagli sugli stimoli fiscali, se ce ne saranno, emergeranno dalla riunione del comitato permanente dell’NPC.

Secondo gli analisti, la vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump hanno opinioni diverse su Iran e Russia, il che potrebbe portare a cambiamenti nelle politiche statunitensi nei confronti dei produttori di petrolio.

Petrolio, cosa succede nel resto del mondo

In Cina, l’attività manifatturiera è tornata a crescere a ottobre, come ha mostrato un sondaggio del settore privato venerdì, riecheggiando un sondaggio ufficiale di giovedì che ha mostrato che l’attività manifatturiera è aumentata a ottobre per la prima volta in sei mesi. Entrambi i sondaggi suggeriscono che le misure di stimolo stanno avendo effetto.

In una nota gli analisti di Goldman Sachs hanno spiegato che la composizione della crescita sarà ancora più incentrata sull’interno rispetto alla tipica espansione pre-Covid in Cina, data l’attuale contrazione nell’edilizia abitativa e il ruolo più limitato degli investimenti infrastrutturali.

Le scorte di benzina negli Stati Uniti sono scese inaspettatamente la scorsa settimana, raggiungendo il minimo degli ultimi due anni, a causa del rafforzamento della domanda, ha affermato mercoledì l’Energy Information Administration (EIA), mentre anche le scorte di greggio hanno registrato un inaspettato calo, in quanto le importazioni sono diminuite.

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Intel ottimista sul proprio futuro, ma nel terzo trimestre registra una perdita da 16,6 mld $

Benché abbia registrato una notevole perdita, Intel è ottimista sul futuro delle proprie attività e prospetta un aumento dell’attività.

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Intel ottimista sul proprio futuro, ma nel terzo trimestre registra una perdita da 16,6 mld $

Intel è ottimista sul futuro delle proprie attività Pc e server: per il trimestre in corso prevede dei ricavi superiori alle stime. Ma avverte che il lavoro da fare è ancora molto. Nelle contrattazioni prolungate le azioni Intel sono aumentate del 7%, riducendo i guadagni dopo la pubblicazione dei risultati.

Intel non è riuscita a cogliere un’importante occasione: il boom negli investimenti in chip veloci e avanzati per l’intelligenza artificiale. Le aziende, infatti, stanno raddoppiando l’adozione della tecnologia AI generativa, un settore che, almeno per il momento, è dominato da Nvidia e da Amd.

Intel, ricavi superiori alle stime

Nel corso del terzo trimestre l’azienda ha registrato ricavi superiori alle stime degli analisti. Ha dovuto mettere in conto anche una massiccia perdita a causa di alcuni oneri di svalutazione e ristrutturazione. Nel corso di un’intervista rilasciata a Reuters, David Zinsner, responsabile finanziario di Intel, ha spiegato che l’azienda sta facendo dei progressi in termini di redditività, ma che ha ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nel terzo trimestre l’azienda ha registrato una perdita netta di 16,6 miliardi di dollari, escludendo le perdite attribuibili a determinati interessi non di controllo. L’utile netto, nello stesso periodo del 2023, è stato pari a circa 300 milioni di dollari.

Ryan Detrick, responsabile della strategia di mercato di Carson Group, ritiene che le aspettative nei confronti dell’azienda fossero piuttosto basse e sono state superate. Essendo uno dei maggiori produttori di chip per PC, Intel ha tratto vantaggio dall’implementazione di funzionalità di intelligenza artificiale sui dispositivi e da un nuovo ciclo di aggiornamenti di Windows che hanno rinnovato la domanda di PC dopo anni di flessione, aiutando l’azienda a superare le basse aspettative di Wall Street.

Per quanto riguarda il Client Computing Group, al cui interno ci sono anche i chip per i computer, i ricavi sono scesi del 7% a 7,3 miliardi di dollari. La stima degli analisti, per questo segmento, è che si sarebbero ridotte di 7,38 miliardi di dollari.

L’azienda prevede, almeno secondo i dati raccolti da LSEG, un fatturato compreso tra 13,3 e 14,3 miliardi di dollari per il trimestre in corso. Il valore medio risulta essere superiore alla stima media effettuata dagli analisti, che è pari a 13,66 miliardi di dollari.

La domanda di chip per i server tradizionali, secondo gli analisti, dovrebbe aumentare nella seconda metà del 2024 dopo una serie di trimestri contraddistinti da una domanda debole: attualmente gli investimenti vengono indirizzati verso i chip per l’intelligenza artificiale

Il segmento dei data center – all’interno del quale sono compresi i chip AI – l’azienda ha indicato dei ricavi in aumento del 9%, arrivando a 3,3 miliardi di dollari, superando, in questo modo, le stime degli analisti di 3,6 miliardi di dollari.

Gli altri segmenti nei quali Intel è presente

Nel settore delle CPU per Pc e server Intel è continuamente minacciata da AMD, che, almeno in questo momento, vanta una valutazione di mercato superiore a quella di Intel ed è più vicina a quella del leader di mercato Nvdia nei processori grafici AI.

I ricavi dell’attività di produzione su contratto dell’azienda, o fonderia, sono scesi a 4,4 miliardi di dollari.

Intel ha registrato un margine lordo rettificato del 18%, rispetto alle stime degli analisti del 37,9%.

Pat Gelsinger, CEO della società, nel corso di  una conference call ha spiegato che la produzione su larga scala del suo nodo 18A avanzato inizierà nella seconda metà del 2025 e che la maggior parte dei prodotti realizzati su di esso saranno realizzati da Intel. Per i prossimi due anni i ricavi della fonderia saranno dominati dai prodotti Intel.

L’azienda ha registrato una perdita netta rettificata di 46 centesimi ad azione.

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Trimestrali Amazon: ricavi a 158,9 miliardi, sopra aspettative. Apple tiene.

Apple e Amazon presentano le trimestrali. Per il gruppo fondato da Jeff Bezos è un ottimo risultato. Cupertino tiepida.

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APPLE AMAZON TRIMESTRALI

Trimestrali di fuoco per Amazon, con il titolo $AMZN che in after hours recupera il 5% dopo una giornata terribile per quasi tutto il comparto azionario tech negli Stati Uniti. Il gruppo ha fatto registrare una revenue di 158,9 miliardi contro il 157,29 del consenso degli analisti. EPS a 1,43$ contro un ben più modesto 1,16$ delle aspettative. Sono tra le migliori trimestrali di questo ciclo, che trovano inoltre una prateria davanti per il rialzo del titolo, dopo che Amazon aveva chiuso a quasi -4% durante i normali orari di scambio.

A scatenare l’entusiasmo dei trader tardivi anche le proiezioni per il prossimo trimestre, con un range dichiarato dall’azienda che va dai 181,5 miliardi di dollari fino ai 188,5 miliardi di dollari, anche questo superiore a quanto avevano previsto gli analisti. Buone anche le previsioni sull’operating income, con l’azienda che punta ai 20 miliardi.

Sono arrivate poco dopo anche le trimestrali di Apple, con il gruppo che come previsto soffre in Cina ma che recupera ampiamente in altri comparti e che fa registrare delle ottime performance per iPhone, prodotto di punta dell’azienda e che complessivamente era la maggiore fonte di preoccupazione per le performance del gruppo, che dovranno comunque essere confermate nel corso dei due prossimi trimestri, storicamente più importanti per questa tipologia di prodotti.

Tech respirano: Amazon è ok

Dopo il profondo rosso del mercato oggi a fronte di trimestrali tutto sommato ok anche per Google e Meta, arriva Amazon a offrire un buono spunto per il rimbalzo, che dovrà però essere confermato dalle performance del titolo domani, quando i mercati avranno avuto tutto il tempo di metabolizzare i dati arrivati pochi minuti fa.

Per l’azienda fondata da Jeff Bezos un trimestre da ricordare, date anche le condizioni generali del mercato, le preoccupazioni per una domanda dei consumatori che potrebbe sbattere contro la recessione e di un settore tech che dopo la grande corsa del 2024 ha oggi sul tavolo più dubbi che certezze.

Amazon è stata la terza per performance tra le magnifiche sette nel corso di un 2024 che ha visto delle ottime performance sia per Meta sia invece per Nvidia, con la seconda che anche oggi è in sofferenza dopo i dubbi degli investitori sulla possibilità per i grandi gruppi di continuare a foraggiare investimenti nel settore AI a fronte di ricavi che sono per ora molto lontani.

Apple ok, nonostante lo spauracchio Cina

Preoccupazioni per Apple che per il momento appaiono come esagerate, per quanto il gruppo abbia fatto registrare una performance di molti inferiore in Cina. 15,03 miliardi di dollari incassati nell’area Greater China, contro aspettative già relativamente limitate a 15,8 miliardi.

Bene comunque iPhone, che fa registrare ricavi per 46,22 miliardi di dollari, contro i 45,04 miliardi di dollari delle previsioni. Il titolo non ha mostrato però per il momento la forza di tornare quantomeno sui livelli di apertura della sessione odierna.

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Coca Cola e PepsiCo denunciate per le bottiglie di plastica che inquinano troppo

Le bottiglie di plastica di Coca Cola e PepsiCo inquinano troppo. Per questo è partita una denuncia da parte della contea di Los Angeles.

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Coca Cola e PepsiCo denunciate per le bottiglie di plastica che inquinano troppo

Coca Cola e PepsiCo sono state citate in giudizio dalla contea di Los Angeles accusate di inquinare una delle contee più popolose degli Stati Uniti con le bottiglie di plastica. Le aziende, inoltre, avrebbero tratto in inganno l’opinione pubblica circa l’impatto ambientale e la riciclabilità dei loro contenitori.

La contea, quindi, ha deciso di depositare una causa legale contro Coca Cola e PepsiCo presso la Corte Superiore di Los Angeles. Le due aziende, con le loro bottiglie di plastica monouso, stanno contribuendo all’inquinamento. Ma soprattutto stanno portando avanti una campagna per ingannare i consumatori facendogli credere che siano riciclabili.

Coca Cola e PepsiCo hanno agito in tal senso pur sapendo che la plastica contenuta nelle loro bottiglie non può essere riciclata in misura sufficientemente significativa da compensare i danni ambientali causati dai contenitori, la maggior parte dei quali finisce nelle discariche o come rifiuti.

Le accuse contro Coca Cola e PepsiCo

La contea sostiene che l’inquinamento da plastica riconducibile ai prodotti realizzati dalle aziende costituisce un disturbo pubblico che devono essere costrette a porre rimedio. Secondo la causa, PepsiCo e Coca-Cola dovrebbero essere tenute a pagare sanzioni per aver adottato pratiche commerciali sleali e ingannevoli.

Lindsey Horvath,  presidente del consiglio di vigilanza della contea di Los Angeles, ritiene che Coca Cola e PepsiCo la devono smettere con l’inganno e assumersi la responsabilità dei problemi di inquinamento da plastica che i loro prodotti stanno causando.

Le aziende non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di giovedì. In risposta a simili cause legali in passato, Coca Cola e PepsiCo hanno negato di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti e hanno affermato che stavano lavorando per la sostenibilità ambientale.

Il caso è l’ultimo di una serie di cause legali intentate da governi statali e locali degli Stati Uniti e da ambientalisti contro aziende che producono e commercializzano materie plastiche.

PepsiCo sta attualmente combattendo una causa per inquinamento da plastica intentata dal procuratore generale di New York l’anno scorso, e a settembre il procuratore generale della California ha citato in giudizio in modo simile la compagnia petrolifera Exxon Mobil, che produce polimeri, utilizzati per realizzare plastica monouso. Entrambi i procuratori generali sono democratici.

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