Azioni 5G
Le azioni legate al 5G offrono esposizione all’andamento di aziende che sviluppano tecnologia, producono hardware o vendono servizi legati al 5G. L’avvento di questa nuova tecnologia per le reti mobili, che offre una velocità di navigazione senza precedenti, rappresenta una grande opportunità economica per tutte le aziende che si trovano lungo la supply chain. Sono centinaia e si trovano in tutto il mondo, per cui è difficile in qualità di piccoli investitori analizzare ogni singola azione che si potrebbe acquistare. Abbiamo cercato di semplificare la ricerca delle migliori azioni, conducendo un’analisi approfondita e suggerendo ai nostri lettori i titoli che riteniamo più significativi.
Il 5G rappresenta una rivoluzione per diversi motivi: non è soltanto più veloce, ma è in grado di supportare più dispositivi connessi, è più affidabile e offre una latenza minore. In pochi anni è destinato a passare da una piccola copertura presso le grandi città a una penetrazione mondiale del mercato, guidata anche da un crescente interesse da parte dei paesi emergenti. Questo significa decine di miliardi di dollari in investimenti e centinaia di grandi società coinvolte, lungo una delle supply chain più articolate e complesse che il mondo abbia mai conosciuto.
Attenzione, come sempre, a non commettere l’errore di pensare che solo perché un’azienda può beneficiare di una tecnologia allora sia il caso di comprare il titolo. Bisogna sempre fare i conti con la valutazione di quella società, perché il mercato si sta già aspettando che i dati di bilancio crescano insieme all’adozione del 5G. Bisogna saper valutare un titolo sia in base alle prospettive di crescita, sia in base a quanto queste siano già scontate dal mercato.
| 📈Previsioni a breve termine | Molto positive |
| 📊Previsioni a lungo termine | Molto positive |
| 🔎Dove investire | Capital.com / eToro / FP Markets / Degiro |
| 🚦Volatilità | Media |
| ⚡Rendimento potenziale | Alto |
Top-7: Migliori azioni legate al 5G
Per stilare il nostro elenco ci siamo affidati a dei criteri di valutazione precisi:
- Esposizione alla crescita della tecnologia 5G;
- Dati di bilancio attuali e prospettive di crescita future;
- Diversificazione geografica;
- Diversificazione lungo diversi segmenti della supply chain;
- Posizione competitiva tecnologia delle varie imprese;
- Quota di mercato;
- Capitalizzazione di mercato.
A fronte di tutto questo abbiamo identificato 7 azioni che, a nostro avviso, sono ben posizionate per trarre vantaggio della crescita del 5G in tutto il mondo. Vogliamo precisare che si tratta di un’opinione dei nostri analisti, e non di una consulenza finanziaria o di un consiglio sugli investimenti.
1. American Tower Corp.
| Ticker | NYSE: AMT |
| Sede | Boston, USA |
| Segmento | Torri di telecomunicazione |
| Opportunità principali | Leader di mercato, alti dividendi |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
American Tower Corp. è un REIT, cioè una società che raccoglie denaro dagli investitori per poi investirlo in infrastrutture. Nello specifico, è il più grande REIT al mondo specializzato in torri di comunicazione. Le torri per ripetere il segnale del 5G sono assolutamente essenziali per fare in modo che la ricezione arrivi in tutto il mondo. American Tower ha letteralmente operazioni di questo tipo in tutto il mondo, arrivando a toccare oltre 25 nazioni e avendo installato oltre 200.000 torri nel corso dei suoi vent’anni di storia. Non c’è azienda nello stesso segmento che possa competere con le dimensioni di American Tower.
Con una capitalizzazione di mercato da 80 miliardi di dollari, nel 2023 si è collocata al 373esimo posto nell’elenco Fortune 500 delle aziende più grandi al mondo guadagnando due posizioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, essendo un REIT, American Tower è tenuta a pagare gran parte dei suoi utili sotto forma di dividendi. Con l’avvento del 5G si apre una stagione di potenziale crescita esponenziale per questa azienda, molto ben posizionata per trarne vantaggio.
2. Broadcom
| Ticker | NYSE: AVGO |
| Sede | San Jose, USA |
| Segmento | Semiconduttori e hardware per 5G |
| Opportunità principali | Leader di mercato, alti margini, value |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
Broadcom è una società ancora più grande, con una capitalizzazione di mercato che supera abbondantemente i $600 miliardi. Dal 1961 è il punto di riferimento per i semiconduttori, i software e l’hardware per la telecomunicazione. Uno dei segmenti critici del mercato del 5G è proprio la produzione di semiconduttori, in cui Broadcom è una storica specialista. I chip per la quinta generazione delle reti mobili sono decisamente più avanzati rispetto alle generazioni precedenti e poche aziende al mondo sono in grado di produrli.
Altro grande punto di forza è il fatto che il mondo Occidentale abbia deciso, per questioni di sicurezza, di non usare chip importati dalla Cina o da altri paesi che potrebbero rappresentare un problema per la sicurezza informatica nazionale. Questo significa che Broadcom risente molto poco della concorrenza principale, che sarebbe posta proprio dalle società cinesi. Il titolo offre anche una valutazione interessante, con dei multipli di bilancio insolitamente bassi per un’azienda così efficiente e capace di produrre un ottimo cash flow di anno in anno.
3. Cisco Systems
| Ticker | NYSE: CSCO |
| Sede | San Jose, USA |
| Segmento | Software per reti 5G |
| Opportunità principali | Alta quota di mercato, value, alti margini |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
Cisco è stata una delle prime grandi multinazionali nate in Silicon Valley, e ha partecipato a tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche nel mondo delle telecomunicazioni. Non potrebbe mancare anche un’offerta dedicata al 5G, basata sull’architettura Cisco ONE che offre standard estremamente alti nel segmento software e routing. Essenzialmente, Cisco realizza i software che permettono il collegamento 5G tra i fornitori di reti mobili e i loro clienti; offre anche soluzioni dedicate alle imprese come router 5G, installazione di reti private e gestione dell’architettura in cloud.
Da notare che Cisco presenta anche un titolo molto interessante per i suoi multipli attuali: un P/E molto basso per la nicchia del tech, un dividendo generoso e in costante aumento, oltre che un free cash flow invidiabile. Mettendo insieme tutto questo, Cisco si presenta al tempo stesso come una value stock e come una società che può avere davanti a sé un brillante tasso di crescita negli anni a venire. Non è facile trovare titoli di questo genere, non soltanto nel campo del 5G.
4. Ciena
| Ticker | NYSE: CIEN |
| Sede | Hanover, USA |
| Segmento | Software per reti 5G |
| Opportunità principali | Crescita elevata, leader di una nicchia |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
Ciena si occupa di una cosa molto specifica, ma essenziale, nel mondo del 5G: le operazioni di backhauling e fronthauling. Essenzialmente, la connessione 5G è composta da una rete principale e da una serie di sotto-reti. Il fronthauling e il backhauling gestiscono, solitamente attraverso onde radio, la comunicazione del segnale tra la rete principale e le reti secondarie. In questo modo si riescono a connettere alla rete principale anche luoghi molto remoti, assicurando ad esempio che il segnale possa raggiungere le località di montagna, le navi da crociera e gli aerei.
Con una capitalizzazione di mercato da $6 miliardi circa, Ciena è ancora una società con un grande margine di crescita potenziale. Al tempo stesso è già profittevole e produce un free cash flow positivo. La valutazione del titolo ci pare assolutamente bassa rispetto ai risultati a cui l’azienda potrebbe arrivare nel corso dei prossimi anni, soprattutto considerando che nel mondo fronthauling e backhauling si sta rapidamente affermando come uno degli operatori più importanti al mondo.
5. Nokia
| Ticker | NYSE: NOK |
| Sede | Espoo, Finlandia |
| Segmento | Stazioni di base e antenne |
| Opportunità principali | Azione value, dividendo generoso |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
Nokia è l’unica società europea a entrare all’interno della nostra lista, ma al tempo stesso è un colosso capace di competere in tutto il mondo. Anche se recentemente l’azienda finlandese si è trovata in difficoltà economiche piuttosto importanti, continua a essere un grande player nel mondo delle stazioni e antenne per la rete 5G. Se American Tower costruisce le torri, d’altronde, qualcuno deve fornire tutto il sofisticato hardware che viene installato su di esse.
Nel post-pandemia l’azienda si è trovata in grave difficoltà nel fare fronte a perdite elevate e tassi d’interesse in aumento, che rendono difficile rinnovare i debiti in scadenza senza pagare interessi molto elevati. Per questo la valutazione è molto bassa rispetto alle dimensioni della società: c’è la speranza che, nel caso in cui il colosso svedese riuscisse a riprendersi, il valore delle azioni aumenti di molto nel corso di pochi mesi. Una classica operazione di investimento turnaround, cioè basata sulla previsione che un’azienda si riprenda da un momento difficile.
6. AT&T
| Ticker | NYSE: T |
| Sede | Dallas, TX, USA |
| Segmento | Operatori di reti mobili |
| Opportunità principali | Azione value, dividendo in aumento |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
AT&T è la più grande azienda di servizi di telefonia negli Stati Uniti, il che spiega in modo molto diretto come possa beneficiare del 5G. Con l’avvento di questa tecnologia, AT&T può vendere abbonamenti più cari e approfittare del suo ruolo di leader di mercato per abbattere velocemente i costi fissi legati alle reti mobili di quinta generazione. Tutto questo senza considerare che l’azienda ha aumentato la propria quota di mercato nel corso degli ultimi anni, aumentando regolarmente il dividendo pagato agli investitori.
Al pari di molte altre società legate alle reti mobili, che sono considerate azioni value, i multipli per la valutazione della società sono bassi. Ci sono ottime basi legate ai fondamentali del titolo, sia sul breve che sul lungo termine. Inoltre è una delle aziende che potrebbe resistere meglio a un’eventuale recessione, dal momento che vende un servizio essenziale.
7. Skyworks Solutions
| Ticker | NASDAQ: SWKS |
| Sede | Irvince, CA, USA |
| Segmento | Hardware per il 5G |
| Opportunità principali | Alta esposizione al 5G, alti margini |
| Dove acquistare | Capital.com / eToro / Degiro |
Skyworks è una società che si occupa in modo specifico di 5G e IoT. Principalmente copre tre segmenti molto importanti della supply chain che rende possibili le reti mobili di nuova generazione: hardware per ricevitori, amplificatori di potenza e internet delle cose.
L’hardware per i ricevitori riguarda tutte le componenti installate in device come smartphone e tablet, che permettono ai dispositivi di ricevere il segnale del 5G; gli amplificatori di potenza servono a ripetere il segnale dove questo è debole, aumentando la copertura e la velocità di navigazione. Da ultimo, si prevede che il 5G porti a un boom della quantità di dispositivi non tradizionalmente collegati a internet, che ora lo diventeranno sempre di più: elettrodomestici, automobili, macchinari per le palestre e così via.
La società è già profittevole, ma al tempo stesso in forte espansione. Il rapporto P/E inferiore a 14 rende il titolo molto attraente in questo momento, e suggerisce che stia venendo scambiato a un prezzo inferiore rispetto al suo reale potenziale.
Dove investire in azioni 5G
Di seguito riportiamo le migliori piattaforme per investire in sicurezza e con bassi costi sulle azioni legate a questa nuova frontiera della connettività, ma che più in generale sono le nostre piattaforme più consigliate per investire in azioni ed ETF. Tutte le piattaforme che riportiamo sono autorizzate da Consob e utilizzate regolarmente dalla nostra redazione.
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Conviene investire in azioni 5G? [2024]
Sì, a nostro avviso questo momento per investire in azioni 5G con prospettive positive sia per il breve che per il lungo termine. Da una parte, questa nuova tecnologia offre un grande potenziale ritorno per le società che se ne occupano: stiamo parlando di un mercato che vale decine di miliardi di dollari e che si trova ancora in piena fase di costruzione. Al tempo stesso, contrariamente a quanto avviene in altri settori, questa crescita potenziale sembra poco incorporata nei prezzi dei titoli.
L’aumento dei ricavi per le società che si occupano di 5G, unito alle valutazioni attraenti dei loro titoli, ci portano a pensare che in questo momento questo sia uno dei migliori settori su cui investire. Un mix tra azioni value e growth, che spesso combinano i vantaggi di entrambe le cose. Sarà molto interessante scoprire anche quanto il 5G impatterà sulla dimensione del mercato IoT: le due cose possono sospingersi a vicenda, generando un valore importante per gli investitori.
Vogliamo comunque ricordare ai nostri lettori che le opinioni di TradingOnline.com® non rappresentano consigli o consulenze d’investimento.
Considerazioni finali
Il 5G è una rivoluzione tecnologica che porta con sé grandi implicazioni economiche e finanziarie. Addirittura a livello geopolitico si è parlato molto di questa tecnologia, con scontri di dazi e contro-dazi tra Cina e Stati Uniti. Bisogna comunque ricordare che i primi dispositivi compatibili con il 5G sono già sul mercato e che diverse zone sono già coperte dal segnale. Per questo, a nostro avviso, chi aspetterà troppo rischia di perdere il treno e di ritrovarsi a investire quando le azioni avranno già corso molto.
A differenza di altri settori puramente tech, è anche da considerare il fatto che le società legate al mondo del 5G sono tendenzialmente meno volatili e quindi meno rischiose. Molte di queste sono già società molto grandi e profittevoli, addirittura con dividendi generosi in casi come quello di AT&T. Complessivamente è un settore da tenere d’occhio e con prospettive molto buone, per lo meno dal lato dei fondamentali del mercato.
FAQ: Domande e risposte frequenti sulle azioni 5G
Le azioni 5G sono rischiose?
Per quanto le azioni siano sempre da considerarsi strumenti rischiosi, le azioni legate al 5G non mostrano una volatilità particolarmente elevata e sono da considerarsi a rischio medio. Questo anche considerando che molte sono società large-cap con un business geograficamente molto diversificato.
Quali sono le migliori piattaforme per investire in azioni 5G?
A nostro avviso, oggi le migliori piattaforme per investire sul 5G sono Capital.com, eToro e Degiro . Tutte e tre sono autorizzate Consob, facili da utilizzare e offrono un profilo di costi molto più conveniente rispetto alla media di mercato.
Conviene comprare azioni 5G in banca?
Comprare azioni in banca, che siano legate al 5G o a qualunque altro settore, significa pagare commissioni molto alte rispetto a quelle offerte dai broker online. Per questo consigliamo di utilizzare delle piattaforme di trading dove operare in autonomia, risparmiando sui costi e semplificando le operazioni.
È troppo tardi per investire sulle azioni 5G?
A nostro avviso non è troppo tardi per investire sul settore: ci aspettiamo che quantomeno per tutto il 2024 rimanga aperta una buona finestra di opportunità, ma la nostra opinione è che sia meglio non attendere troppo a lungo.
Il voto di ©TradingOnline.com
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