Azioni batterie al litio
Le azioni legate alle batterie al litio sono titoli di società che si occupano di progettare, costruire, recuperare o produrre le materie prime per questi prodotti. Le batterie al litio sono diventate uno dei trend più importanti degli ultimi anni, sia a livello tecnologico che in Borsa. Sempre più veicoli sono elettrici, e le regolamentazioni -soprattutto negli USA, in Cina e in Europa- spingono verso un futuro senza combustibili fossili.
Le batterie al litio sono l’ingrediente fondamentale che permette la transizione verso un futuro di veicoli elettrici. Al tempo stesso non sono importanti solo per i veicoli: con le batterie si possono realizzare sistemi di stoccaggio energetico e dispositivi di elettronica di consumo sempre più performanti. Questo le rende essenziali anche per la transizione verso l’energia rinnovabile e per i dispositivi del futuro.
L’opportunità dietro a questo mercato è estremamente grande. Secondo l’analisi di Valuates Reports, il mercato delle batterie al litio ha toccato un valore di $46,2 miliardi nel 2022 e dovrebbe arrivare a valere $189,4 miliardi nel 2030, crescendo a un ritmo annuo composto del 15,2%. Cifre del genere attraggono grandi investimenti, ma bisogna essere attenti a quali azioni si scelgono. In questa guida riportiamo l’opinione della redazione di TradingOnline.com®, aggiornata a ottobre 2023, basata su uno studio completo del mercato.
| 📈Previsioni a breve termine | Molto positive |
| 📊Previsioni a lungo termine | Molto positive |
| 🔎Dove investire | eToro / Capital.com / FP Markets / Degiro |
| 🚦Volatilità | Alta |
| ⚡Rendimento potenziale | Alto |
Le 7 migliori azioni batterie al litio su cui investire oggi
Abbiamo basato la nostra analisi, prima di tutto, sui fondamentali del mercato e delle diverse società. Questo ci ha permesso di identificare 7 aziende particolarmente interessanti, che abbiamo selezionato in base a diversi criteri:
- Dati di bilancio
- Prospettive di crescita
- Livello tecnologico
- Capitalizzazione di mercato
- Effettiva appartenenza al settore
- Diversificazione geografica
- Diversificazione dei segmenti di mercato
Bisogna ricordare che il mercato delle batterie al litio non è composto esclusivamente dalle società che progettano e producono le attuali batterie agli ioni di litio. Per prima cosa, è importante ricordare che il mercato è ancora molto giovane e bisogna prestare attenzione a società con tecnologie potenzialmente rivoluzionarie che potrebbero cambiare il modo in cui si realizzano le batterie per gli EVs. Inoltre è importante considerare le aziende coinvolte nella fornitura di materie prime e quelle che stanno a valle del ciclo, occupandosi di recuperare e riciclare i materiali delle batterie esauste.
1. Tesla
| Ticker | NASDAQ: TSLA |
| Sede | Austin, Texas |
| Segmento | Design, produzione, EVs, accumulatori |
| Opportunità principali | Quota di mercato, efficienza, margini alti |
| Dove acquistare | eToro / Capital.com / FP Markets / Degiro |
In assoluto la società più diversificata nel mondo delle batterie. Tesla si occupa di tutte le operazioni che vanno dalla progettazione fino alla produzione, e non soltanto per i veicoli elettrici. La società capitanata da Elon Musk si occupa anche di accumulatori a livello sia domestico che industriale. A livello domestico possono essere usati per accumulare l’energia dei pannelli fotovoltaici quando il sole splende, per poi utilizzare l’energia di notte per ricaricare la propria auto elettrica.
Ancora più interessanti sono le applicazioni a livello industriale, con Tesla che sta dominando il mondo dello stoccaggio energetico. Le fonti di energia rinnovabile hanno una produzione imprevedibile, per cui servono dei grandi accumulatori per mantenere l’energia in eccesso quando ne viene prodotta troppo sulla rete; quando non ne viene prodotta abbastanza, gli accumulatori Tesla Megapack possono immettere l’energia sulla rete per stabilizzarla. Non ci sono dubbi sul fatto che attualmente Tesla sia l’azione per eccellenza quando si tratta di batterie.
I problemi, per gli investitori, possono provenire da due variabili imprevedibili. La prima è il fatto che Tesla non sembra aver pronta una tecnologia valida per il passaggio alle batterie allo stato solido, cosa che invece produttori come Toyota hanno già a disposizione. E al tempo stesso, attualmente la valutazione nei momenti di boom di mercato può diventare eccessiva.
Leggi anche: Analisi approfondita azioni Tesla
2. LG Energy Solution
| Ticker | KRX: 373220 |
| Sede | Seoul, Corea del Sud |
| Segmento | Design e produzione di batterie |
| Opportunità principali | Rischio basso, valutazione attraente |
| Dove acquistare | Capital.com / Degiro |
LG Energy Chem è il secondo produttore più grande al mondo di batterie al litio. Vista la crescita di questo business, il gruppo LG ha deciso di separare questa unità di business e quotarla separatamente nel 2020. Si tratta di un produttore OEM, che si occupa cioè di un produttore di batterie che vende a terzi. Talvolta si occupa esclusivamente della produzione, mentre in altri casi assiste i clienti anche nel design e nella progettazione del prodotto. Non tutte le aziende sono grandi come Tesla, al punto da potere o volere investire su una propria linea di produzione di batterie; ecco perché i due più grandi produttori al mondo sono entrambi degli OEMs.
Uno dei grandi vantaggi di questa società è di non essere troppo esposta al cambiamento tecnologico. Può pagare il licensing di una tecnologia innovativa o produrla per conto dell’inventore, a prescindere da chi sia. Inoltre la produzione di batterie è un business basato sulle economie di scala, in cui cioè le aziende più grandi riescono a produrre ai prezzi più bassi. Questo rende molto difficile riuscire, per altre aziende, a colmare il gap con LG Energy Solution.
3. Solid Power
| Ticker | NASDAQ: SLDP |
| Sede | Louisville, Colorado |
| Segmento | Elettroliti per batterie allo stato solido |
| Opportunità principali | Grande potenziale di crescita, ottima tecnologia |
| Dove acquistare | Capex.com / Degiro |
Solid Power è una società molto promettente, che si occupa di sviluppare una tecnologia innovativa per le batterie allo stato solido. Le batterie allo stato solido (SSBs) sono diverse dalle classiche batterie agli ioni di litio e sono pressoché universalmente considerate come la loro evoluzione diretta. Già nel 2024-25 arriveranno i primi modelli di EVs prodotti su scala utilizzando questo tipo di batterie. Sono più leggere, più sicure, offrono un’autonomia maggiore, inquinano meno e si ricaricano più in fretta: una vittoria su tutti i fronti.
Solid Power si occupa, nello specifico, di sviluppare elettrolizzatori per le SSBs. Si tratta della componente che riempie lo spazio tra i due poli di una batteria, ed è la principale differenza tra una tradizionale batteria al litio e una allo stato solido. La società è molto piccola, ma ha già stretto accordi di sviluppo congiunto con Ford e BMW che hanno dato ottimi risultati nei test. Ora sta iniziando la produzione su scala, e i potenziali clienti stanno ricevendo i primi lotti di produzione per provarli. Una cosa interessante da notare è che gli elettrolizzatori di Solid Power sono compatibili con il design di altri produttori, per cui adottarli non forza il cambiamento completo di tutte le altre componenti.
4. CATL
| Ticker | SHE: 300750 |
| Sede | Nigde, Cina |
| Segmento | Produzione per conto terzi di batterie |
| Opportunità principali | Leader nella produzione, dominio in Cina |
| Dove acquistare | Degiro |
CATL è ufficialmente diventata il più grande produttore al mondo di batterie al litio nel 2022, superando LG Energy Solution. Per questo motivo può sembrare strano che non si senta parlare molto di questa società, ma è un puro risultato del mercato geografico in cui opera. CATL è una società parzialmente di proprietà del governo cinese, che si occupa di fornire batterie a tutti i principali produttori di EVs in Cina. Tra i clienti principali ci sono BYD e Tesla, due colossi in forte espansione.
Questo gigante della produzione di batterie si occupa esclusivamente della produzione per conto terzi. Con stabilimenti enormi e anche grazie al fatto che la Cina rimane il mercato più grande al mondo per i veicoli elettrici, la società sta dominando i competitor per la sua capacità di produrre batterie efficienti a prezzi molto competitivi. Non bisogna dimenticare che attualmente le batterie cinesi sono meno costose e più efficienti di quelle prodotte in Europa e negli Stati Uniti, lasciando a CATL il titolo di azienda da battere quando si parla di manifattura di questi prodotti.
5. Albemarle Corporation
| Ticker | NYSE: ALB |
| Sede | Charlotte, North Carolina |
| Segmento | Produzione di litio |
| Opportunità principali | Leader di mercato, mercato in crescita |
| Dove acquistare | eToro / Capital.com / Degiro |
Le azioni Albemarle hanno registrato una performance del 2.000+% dal 1998 a oggi, cioè dall’anno della quotazione in Borsa sul NYSE. Partita come una società molto umile, Albemarle ha iniziato a occuparsi di litio quando nessuno stava ancora pensando alla rivoluzione che il mercato dei veicoli elettrici avrebbe rappresentato. Nel 2020 ha assunto il titolo di leader nel mercato della produzione di litio per le batterie, e da quel momento ha continuato a estendere la propria leadership con grandi acquisizione di licenze per l’estrazione in Australia, Cile e Stati Uniti.
Il litio rimane l’ingrediente essenziale per le batterie dei veicoli elettrici. Se si costruisce un portafoglio di titoli che si occupano di produzione di batterie, è importante coprirsi dai rischi con un titolo come questo. Non solo perché quando il litio aumenta di prezzo le azioni Albemarle ne beneficiano, ma anche perché si tratta di un player essenziale per tutti gli altri attori del mercato.
6. Ly-Cicle
| Ticker | NYSE: LICY |
| Sede | Toronto, Canada |
| Segmento | Riciclo delle batterie |
| Opportunità principali | Leader tecnologico, segmento redditizio |
| Dove acquistare | eToro / Capital.com / Degiro |
Li-Cycle è una società che si trova a valle nella filiera delle batterie al litio, occupandosi di riciclo delle batterie esauste. La produzione di batterie al litio è molto più inquinante di quanto si possa pensare, soprattutto per via dei processi di estrazione dei minerali necessari. Li-Cycle ha sviluppato una tecnologia che permette di recuperare i materiali dalle batterie esauste: può farsi pagare sia da chi ha bisogno di smaltire le batterie, sia da chi vuole acquistare i materiali recuperati.
La società ha anche un rapporto speciale con l’Italia, dal momento che ha investito miliardi di dollari in una joint venture per la realizzazione di un gigantesco hub di riciclo in Sardegna. Diventerà parzialmente operativo nel 2024 e arriverà a pieno regime entro il 2030, rappresentando il più grande centro per lo smaltimento e il recupero di batterie al litio d’Europa.
7. QuantumScape
| Ticker | NYSE: QS |
| Sede | San Jose, California |
| Segmento | Batterie allo stato solido |
| Opportunità principali | Alto potenziale, partner solidi |
| Dove acquistare | eToro / Capital.com / Degiro |
Una società ancora in fase di ricerca e sviluppo, ma che è già riuscita a ottenere investimenti da grandi nomi come quello di Bill Gates e Volkswagen. Il suo grande punto di forza è quello di aver sviluppato una valida batteria allo stato solido, già testata da diversi produttori di automobili. La capitalizzazione però è molto più alta rispetto a quella di Solid Power, per cui la valutazione delle due società -a parità di potenziale sulla carta- favorisce l’idea di un investimento su SLDP. Bisogna comunque notare che QuantumScape si sta rivelando un competitor molto serio e che diversificare su entrambe le società sarebbe la scelta più prudente.
Attualmente QuantumScape sta lavorando sulla produzione su scala commerciale delle proprie batterie allo stato solido, che vorrebbe iniziare a consegnare già nel 2024. Il potenziale è innegabilmente alto e la lotta per la supremazia nella tecnologia delle SSBs non è mai stata così calda. Se realmente QuantumScape dovesse rivelarsi la società di riferimento per questo tipo di prodotti, il potenziale di crescita per il titolo sarebbe estremamente alto.
Dove comprare azioni di batterie al litio
Di seguito riportiamo i migliori broker online per comprare azioni legate alle batterie al litio in sicurezza e con costi minimi. Tutti gli intermediari elencati sono autorizzati da Consob e testati manualmente dalla nostra redazione.
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Investire sulle batterie al litio conviene?
In un mondo che ha sempre più bisogno di intervenire sul cambiamento climatico, le batterie al litio rappresentano una delle tecnologie essenziali per la transizione verso un futuro più sostenibile. Questo potenziale tecnologico porta con sé anche una grande opportunità per le imprese del settore e i loro investitori. Il problema è solo capire quale tecnologia dominerà in futuro, chi la svilupperà per primo e chi riuscirà a produrla su scala con i prezzi più bassi.
Detto questo, pressoché nessun altro mercato -tolta forse l’intelligenza artificiale- vanta un potenziale così alto nei prossimi 10 anni. Dal 2030 non sarà più possibile vendere veicoli ad alte emissioni in Europa e dal 2035 si passerà esclusivamente all’elettrico; gli Stati Uniti stanno seguendo politiche simili e in Cina i veicoli elettrici sono già i leader del mercato. Siamo agli albori di una rivoluzione ancora tutta da scrivere, ma che arriverà in qualunque caso.
Opinioni e conclusioni finali
L’espansione del mercato delle batterie al litio sta segnando una transizione tecnologica generazionale, che inevitabilmente si trasforma anche in un grande mercato. Ci sono decine di OEMs, centinaia di startup, dozzine di produttori di automobili e migliaia di scienziati che se ne occupano: in mezzo a tutto questo non è facile capire chi conquisterà il mercato, ma a nostro avviso dei segnali ci sono già.
A nostro avviso è importante ricordare che il mercato delle batterie al litio non riguarda soltanto i produttori di automobili o le società che fabbricano la batteria in sé. Tutto il mercato sta crescendo, e bisogna saper guardare a tutta la supply chain: da chi estrae il litio, fino a chi ricicla la batteria esausta. Con un portafoglio ben diversificato si corrono meno rischi e ci si espone a tutti i segmenti che possono beneficiare di più della crescita del mercato nei prossimi anni.
Detto questo, bisogna ricordare che le azioni legate alle batterie tendono a mostrare una volatilità elevata. Per questo motivo, chi investe dovrebbe farlo con la consapevolezza che il proprio capitale può oscillare in maniera significativa. In generale, per un investitore molto prudente che non tollera perdite momentanee, non sono un asset indicato.
FAQ: Domande e risposte frequenti sulle azioni di batterie al litio
Quali sono i maggiori produttori al mondo di batterie al litio?
Attualmente il produttore più grande al mondo è la cinese CATL, parzialmente di proprietà del governo cinese. Al secondo posto si trova LG Energy Solution, uno spin-off del gigante coreano dell’elettronica quotato separatamente dal 2020.
Dove comprare azioni legate alle batterie al litio?
I broker più consigliati sono eToro, Capital.com e FP Markets. Tutti e tre sono autorizzati da Consob e permettono di investire online, in autonomia, risparmiando le commissioni elevate richieste dalle banche tradizionali.
Quali sono le migliori azioni di batterie allo stato solido?
Due ottime società su cui investire per esporsi all’avvento delle batterie allo stato solido sono Solid Power e QuantumScape. Entrambe stanno ancora iniziando la produzione su scala, ma hanno un’ottima tecnologia tra le mani.
È tardi per investire sulle azioni di batterie al litio?
Non è tardi per esporsi all’andamento del settore. È ancora in pieno fermento tecnologico e il mercato sta crescendo a un ritmo superiore al 16% annuo.
